6.5: Kruisreferentie

6.5 Kruisreferentie Attributen & berichten

Dit overzicht toont welke attributen binnen een bepaald bericht verplicht (V) of optioneel (O) of niet van toepassing ( ) zijn.

Per entiteit staat hieronder een eigen tabel.

De kolommen dragen een korte naam met het berichtnummer erboven:

Nr	Kort	Bericht	Nr	Kort	Bericht
1	Verm	Vermogen (0001a)	6	Conf	Orderconfirmation (00542)
2	Cash	Cashflow (0001b)	10	Stuur	Stuurinformatiebeleggingspools (00553)
3	Proj	Pensioenprojectie (0001c)	13	Waarde	Waarde-informatie beleggingspool (00555b)
4	Rend	Rendementsinformatie (00002)	14	Betaal	Betaalinformatie (00556)
5	Order	Orderopdracht (00541)	15	CorpAct	Corporate Actions (00557)

De rij (entiteit) geeft aan of de entiteit zelf verplicht of optioneel is binnen dat bericht; de regels daaronder gelden per attribuut. Het T-nummer verwijst naar het bijbehorende entiteitsblok in §6.3.

Eén blok per plaats. Een entiteitstype, met zijn T-nummer, is in §6.3 één keer beschreven. In een bericht kan het op meer dan één plaats in de hiërarchie staan, en per plaats kan verschillen wat verplicht of optioneel is. Daarom heeft elke plaats hieronder een eigen blok. De titel noemt de directe ouder, bijvoorbeeld onder pension.cohort; wie met de muis op die aanduiding staat, ziet het volledige pad.

Zo staat financialTransaction.payment (T9) op drie plaatsen: onder de regeling (berichten 3 en 14), onder het cohort en onder de beleggingsportefeuille (beide alleen bericht 3). En investment.portfolio (T13) staat op twee plaatsen: onder de regeling (berichten 1 tot en met 4) en onder het cohort (alleen bericht 1).

Het volledige overzicht in één brede tabel blijft beschikbaar via de kruisreferentietabel in volledig scherm.

commonTechnical.default [T1]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
messageId	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
creationDateTime	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
testMessage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

party.sender onder commonTechnical.default [T2]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
refKey	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
rsinNumber	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
organizationName	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
applicationSenderName	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

party.contact onder party.sender [T3]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
emailWork	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
workPhoneNumber	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

party.receiver onder commonTechnical.default [T4]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
refKey	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
rsinNumber	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
organizationName	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

commonFunctional.default [T5]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
function	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
afdDefinitionName	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
afdDefinitionVersion	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
originalMessageId	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

party.pensionProvider [T6]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
puvCode	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
rsinNumber	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
organizationName	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

pension.scheme onder party.pensionProvider [T7]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
refKey	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
pensionSchemeName	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
startAmount	V
tradingPortfolioId					V	V

financialInformation.reportingPeriod onder pension.scheme [T8]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)	V	V	V	V	V	V	V	V	V
startDate	V	V		V
endDate		V		V
projectionDate			V
instructionDate					V	O
investmentOrderSettlementDate						V	V
tradeDate							V
participationValuationDate								V
valueDate									V

party.creditor onder financialTransaction.payment [T10]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)									V
refKey									V
collectionAccountIban									V
collectionAccountInNameOf									V
collectionAccountBic									V
collectionAccountBicCorrespondent									O

financialTransaction.cashflow onder pension.scheme [T11]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)		O
contributionAmount		O
contributionDate		O
withdrawalAmount		O
withdrawalDate		O
netAmount		V
netDate		V

financialTransaction.payment onder pension.scheme [T9]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)			V						V
refKey			V
expectedPensionPaymentDate			V
amount			V						V
hedgedExpectedPensionPaymentAmount			V
currencyType									V
collectionAccountIban									V
description									V

pension.cohort onder pension.scheme [T12]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)	V	O	O	O
refKey	V	V	V	V
description	V	V	V	V
participationStatus	O	O	O	O
startAge	O	O	O	O
endAge	O	O	O	O
reserveIndicator	V	V	V	V
reserveType	O	O	O	O
reserveDescription	O	O	O	O
startAmount	V			V
netAmount		V
netDate		V
contributionAmount		O
withdrawalAmount		O
protectionReturnPercentage				V
excessReturnPercentage				V
protectionReturnAmount				V
excessReturnAmount				V

financialTransaction.payment onder pension.cohort [T9]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)			O
refKey			V
expectedPensionPaymentDate			V
amount			V
hedgedExpectedPensionPaymentAmount			O

investment.portfolio onder pension.scheme [T13]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)	O	O	O	V
refKey	V	V	V	V
description	V	V	V	V
startExposureAmount	O
startExposurePercentage	O
startAmount				V
netAmount				O
endAmount				V
returnPercentage				O
returnAmount				V

investment.portfolio onder pension.cohort [T13]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)	O
refKey	V
description	V
startExposureAmount	O
startExposurePercentage	O
startAmount
netAmount
endAmount
returnPercentage
returnAmount

investment.pool onder pension.scheme [T14]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)							V	V
refKey							V	V
description							V	V
buySellId							V
tradeValueAmount							V
currencyType							V	V
unitsSummedValueAmount								V
preliminaryUnitValueAmount								O
numberOfUnits								O

financialTransaction.cashflow onder investment.portfolio [T11]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)		V
contributionAmount		O
contributionDate		O
withdrawalAmount		O
withdrawalDate		O
netAmount		V
netDate		V

financialTransaction.payment onder investment.portfolio [T9]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)			O
refKey			V
expectedPensionPaymentDate			V
amount			V
hedgedExpectedPensionPaymentAmount			O

investment.investmentDetails onder pension.scheme [T15]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)					V	V				V
refKey					V	V				V
description					V	V				V
currencyType					V	V
numberOfUnits						O

financialTransaction.trade onder investment.investmentDetails [T17]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)					V	V
tradeDate					V	O
refKey					V	V
buySellId					V	V
tradeAmount					O	V
tradeQuantity					O	O
switchType					O	O
financialInformationRef					O	O
adjustmentIndicator						V
tradePrice						O
counterparty						O
broker						O
interestAmount						O
commissionAmount						O
clearingBroker						O
clearingBrokerCashAccount						O

document.default [T18]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
refKey	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
fileName	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
fileExtension	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

chunking.default [T19]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
currentChunkId	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
chunkSequenceNumber	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
totalNumberOfChunks	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
chunkFragmentPaths	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

investment.corporateAction onder investment.investmentDetails [T16]

Attribuut	1Verm	2Cash	3Proj	4Rend	5Order	6Conf	10Stuur	13Waarde	14Betaal	15CorpAct
(entiteit)										V
refKey										V
description										V
corporateActionType										V
instructionDate										V
tradeDate										V
paymentDate										V
cashDividendTotalAmount										O
cashDividendPerUnitAmount										O
currencyType										O
stockDividendPerUnitNumber										O
stockDividendTotalNumber										O
newProductName										O
newProductIdentifier										O