1 Inleiding
In deze inleiding bespreken we de context, het doel en de doelgroep van deze handleiding. Tevens presenteren we (vrij uitgebreid) de opzet van de handleiding.
1.1 Context
Eindrapport
Begin september 2023 verscheen het eindrapport ‘’Resultaten onderzoek: Standaard voor data-uitwisseling pensioenuitvoering & vermogensbeheer partijen’’.
Met de invoering/uitvoering van de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) is strakkere aansluiting tussen fondsvermogen en collectieve administratie van persoonlijke pensioenvermogens noodzakelijk. Daarmee neemt de frequentie van de noodzakelijke informatie-uitwisseling toe. In de huidige praktijk regelen pensioenuitvoerders en vermogensbeheerpartijen onderling de informatie-uitwisseling. Door de intensivering van de informatie-uitwisseling is standaardisatie van de informatie-uitwisseling gewenst.
Het genoemde eindrapport beschrijft de voor de uitwisseling benodigde functionele gegevens, de informatiestromen en de, daarvan medeafhankelijke, deelnemercommunicatie.
De gegevens en informatiestromen zijn uitgewerkt voor zowel de solidaire premieregeling als de flexibele premieregeling.
Het eindrapport is gebaseerd op bijdragen van diverse organisaties, waaronder APG, AZL, Caceis, Capgemini, H&C, Van Lanschot Kempen IM, MN, Pensioenfederatie, SIVI en TKP. Via een consultatieronde zijn onder andere nog diverse andere uitvoeringsorganisaties, fiduciairs, custodians en pensioenfondsen betrokken. Deze consultatieronde is afgerond en de input daaruit is verwerkt.
Vervolg
Het eindrapport vertaalt SIVI naar een gegevensstandaard gebaseerd op AFD 2.0 uit SVI AFS. Bij deze gegevensstandaard hoort een basisbericht waar we de oorspronkelijke 14 berichten van hebben afgeleid. De berichten worden uitgewisseld via REST-API endpoints. Naast die berichten is een Feedback_Message beschikbaar voor terugkoppeling. Bij asynchrone verwerking is het feedbackbericht het verplichte mechanisme voor status- en foutterugkoppeling (zie §4.7). Inmiddels is de berichtenset gewijzigd waarbij de berichtnamen overigens wel zijn gehandhaafd.
Governance en beheer
De standaard vertegenwoordigt een gezamenlijk belang van pensioenuitvoering en vermogensbeheer waarvoor het bestuurlijk en het inhoudelijk beheer moet worden belegd. Na introductie van de standaard ontstaan nieuwe wensen die al dan niet in de standaard zullen moeten worden opgenomen.
Afgesproken is dat:
-
Het eigenaarschap van de standaard bij de Pensioenfederatie berust.
-
Inhoudelijk en bestuurlijk beheer rond de standaard vorm zal worden gegeven.
-
De standaard beheerd wordt door beheerorganisatie SIVI.
-
Een klankbordgroep ondersteunt het beheer en eventuele verdere ontwikkeling.
1.2 Doel
Deze handleiding vormt een toelichting op de standaard voor data-uitwisseling tussen vermogensbeheer en pensioenuitvoering. De handleiding geeft:
-
Analisten en ontwikkelaars een handvat om de standaard te (laten) implementeren;
-
Betrokkenen inzicht in het beheer van de standaard.
1.3 Doelgroep
Deze handleiding is bestemd voor consultants, analisten en ontwikkelaars die betrokken zijn bij de implementatie van de standaard voor data-uitwisseling tussen vermogensbeheer- en pensioenuitvoeringspartijen.
1.4 Opzet
1.4.1 Notatie van Attribuutnamen
In de beschrijvende teksten van deze handleiding zult u een dubbele naamgeving voor datavelden tegenkomen, in het volgende formaat:
technischeNaam (Functionele Naam)
-
technischeNaam: Dit is de definitieve, technische attribuutnaam conform de SIVI AFD 2.0 standaard, weergegeven in een monospace lettertype. Dit is de naam die daadwerkelijk in de JSON-berichten gebruikt moet worden.
-
(Functionele Naam): Dit is de oorspronkelijke, functionele naam zoals deze werd gebruikt tijdens de requirements- en ontwerpfase. Deze naam wordt tijdelijk, tussen haakjes en in een iets kleiner, normaal lettertype vermeld om de herkenbaarheid tijdens de transitie te vergroten. In een volgende release van deze handleiding zal deze functionele naam worden verwijderd.
De complete Vertaaltabel van functionele attributen naar AFD2.0 attributen. Is opgenomen in 8.4.
| Hoofdstuk | Inhoud |
|---|---|
| 1 | Inleiding In deze inleiding bespreken we de context, het doel en de doelgroep van deze handleiding. Tevens presenteren we (vrij uitgebreid) de opzet van de handleiding. |
| 2 | Uitgangspunten In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste uitgangspunten bij de ontwikkeling, opzet en besturing van de standaard. Dit is vooral gebaseerd op Resultaten onderzoek: Standaard voor data-uitwisseling pensioenuitvoering & vermogensbeheer partijen’’. |
| 3 | Processen & informatiestromen – Solidaire premieregeling De processen & informatiestromen staan uitvoering beschreven in het rapport ‘’Resultaten onderzoek: Standaard voor data-uitwisseling pensioenuitvoering & vermogensbeheer partijen’’: Hoofdstuk 4: Solidaire premieregeling. |
| 4 | Processen & informatiestromen – Flexibele premieregeling De processen & informatiestromen staan uitvoering beschreven in het rapport ‘’Resultaten onderzoek: Standaard voor data-uitwisseling pensioenuitvoering & vermogensbeheer partijen’’: Hoofdstuk 5: Flexibele premieregeling. |
| 5 | Aanpak/opzet gegevensstandaard In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we komen tot specificaties van de berichten. Stappen om te komen tot de functionele specificaties van de berichten:
|
| 6 | Functionele specificaties In dit hoofdstuk volgen de functionele specificaties:
|
| 7 | Technische specificaties De technische gegevensspecificaties komen beschikbaar op basis van AFD 2.0 uit SIVI AFS. In dit hoofdstuk kan de lezer kennisnemen van een toelichting. |
| 10 | Bijlagen In de bijlagen treft u de:
|
1.5 Links
Deze handleiding bevat links, veelal bronvermeldingen. Deze zijn blauw gekleurd. Door op de link te klikken komt de lezer bij de desbetreffende webpagina of het desbetreffende rapport/artikel.